招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布关于在子公司之间调剂担保额度的公告

一、担保情况概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15 日、2019年6月25日分别召开了第二届董事会第一次会议及2018年度股东大会， 审议通过了《关于审议未来十二个月内为控股子公司提供担保额度的议案》， 同意公司自2018年年度股东大会审议批准之日起12个月内按出资比例为部分尚 处于建设期或运营初期的控股子公司提供不超过人民币5,435,073万元的担保 额度，并授权董事会转授权给公司总经理对可用担保额度在符合规定的担保对 象之间进行调剂。

为满足子公司业务发展需要，公司在不改变2018年年度股东大会审议通过 的担保额度前提下，将控股子公司沈阳金道汇通房地产开发有限公司(以下简 称“金道汇通”)未使用的担保额度2.50亿元调剂至全资子公司沈阳招源房地 产开发有限公司(以下简称“沈阳招源”)，本次调剂的额度占公司最近一期 经审计的归属于上市公司股东净资产的0.33%。调剂后，公司为沈阳招源提供担 保的额度为2.50亿元，为金道汇通提供担保的额度由4.08亿元调整为1.58亿元。

上述调剂担保事项已经公司总经理审批同意。

二、被担保人基本情况

沈阳招源成立于2018年01月，注册地址：辽宁省沈阳市于洪区杨士乡甘官村; 法定代表人：徐黎明;注册资本：人民币36,000万元，公司通过全资子公司招商 局地产(北京)有限公司持有其100%股权;经营范围：房地产开发;商品房销售。

沈阳招源主要财务指标：截至2018年12月31日，资产总额83,728.09万元， 负债总额48,457.78万元，所有者权益总额35,270.31万元。2018年，营业收入0.3 万元，净利润-729.68万元。2019年12月31日，资产总额138,752.85万元，负债 总额104,850.78万元，所有者权益总额33,902.07万元。2019年，营业收入 3,523.63万元，净利润-1,368.24万元。

沈阳招源不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司为沈阳招源向平安银行股份有限公司沈阳分行申请的贷款按照持有沈 阳招源的股权比例100%提供连带责任保证，担保之本金金额不超过人民币2.5亿 元，保证期间为从保证合同生效日起至债务履行期限届满之日后三年。

四、总经理意见

公司本次在控股子公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调 剂，是对沈阳招源正常经营发展的支持，有助于满足沈阳招源生产经营资金需 要，促进其业务发展;本次被担保对象为公司的全资子公司，财务风险可控， 具有实际债务偿还能力;本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公 司2018年年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的 情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户 提供的销售按揭担保)为292.74亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司 股东净资产的38.56%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决 败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十五日

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